moneyfy/backend/app/schemas/report.py

"""Schemata der Auswertungen."""

from datetime import date

from pydantic import Field

from app.models.enums import EntryKind, OccurrenceStatus
from app.schemas.common import ApiModel, Money
from app.schemas.recurrence import ContractTermOut


class TotalsOut(ApiModel):
    """Einnahmen, Ausgaben und Saldo einer Sicht."""

    income: Money
    expenses: Money
    balance: Money


class MonthComparisonOut(ApiModel):
    """Veränderung gegenüber dem Vormonat."""

    income: Money
    expenses: Money
    balance: Money


class MonthReportOut(ApiModel):
    """Monatsübersicht mit Plan-Ist-Vergleich."""

    month: date = Field(description="Immer der Monatserste.")
    planned: TotalsOut = Field(description="Soll aus Fälligkeiten und Buchungen.")
    actual: TotalsOut = Field(
        description="Ist aus bestätigten Fälligkeiten und allen einmaligen Buchungen."
    )
    previous_planned: TotalsOut
    previous_actual: TotalsOut
    delta_to_previous: MonthComparisonOut

    fixed_costs: Money = Field(description="Ausgaben in Kategorien mit `is_fixed_cost`.")
    variable_costs: Money
    reserves: Money = Field(description="Summe der monatlichen Rücklagen.")
    available_after_fixed: Money = Field(description="Einkünfte abzüglich Fixkosten und Rücklagen.")

    confirmed_count: int
    open_count: int
    skipped_count: int


class ForecastMonthOut(ApiModel):
    """Ein Monat der Vorschau."""

    month: date
    income: Money
    expenses: Money
    balance: Money
    cumulative_balance: Money = Field(
        description="Prognostizierter Kontostand am Monatsende über alle Konten."
    )


class ForecastOut(ApiModel):
    months: list[ForecastMonthOut]
    total_income: Money
    total_expenses: Money


class CategorySliceOut(ApiModel):
    """Summe einer Kategorie; Oberkategorien tragen ihre Unterkategorien."""

    category_id: int
    name: str
    color: str
    icon: str
    amount: Money
    count: int
    children: list["CategorySliceOut"] = Field(default_factory=list)


class CategoryReportOut(ApiModel):
    date_from: date
    date_to: date
    kind: EntryKind
    total: Money
    categories: list[CategorySliceOut]


class SubscriptionOut(ApiModel):
    """Ein laufender Posten mit Jahreskosten."""

    recurrence_id: int
    title: str
    merchant_id: int | None
    merchant_name: str | None
    category_id: int
    amount: Money
    annual_cost: Money
    monthly_cost: Money
    rrule: str
    is_installment: bool = Field(
        description="Ratenzahlungen zählen nicht in die Summe „Abos gesamt p. a.“."
    )
    is_cancelled: bool
    contract_term: ContractTermOut | None = None
    days_until_notice: int | None = Field(
        default=None, description="Tage bis zum letzten Kündigungstermin."
    )


class SubscriptionReportOut(ApiModel):
    entries: list[SubscriptionOut]
    total_annual: Money = Field(description="Summe über alle Posten ohne Ratenzahlungen.")
    total_monthly: Money
    upcoming_deadlines: list[SubscriptionOut] = Field(
        description="Kündigungsfristen, die in den nächsten 60 Tagen ablaufen."
    )


class YearComparisonRowOut(ApiModel):
    category_id: int
    name: str
    color: str
    current: Money
    previous: Money
    delta: Money


class YearComparisonOut(ApiModel):
    year: int
    rows: list[YearComparisonRowOut]
    current_total: Money
    previous_total: Money


class CalendarEntryOut(ApiModel):
    """Ein fälliger Posten im Kalender."""

    title: str
    kind: EntryKind
    amount: Money
    category_id: int
    merchant_id: int | None
    account_id: int | None
    source: str = Field(description="'recurrence' oder 'transaction'.")
    recurrence_id: int | None = None
    occurrence_date: date | None = Field(
        default=None, description="Nominales Datum – Schlüssel für Bestätigen und Auslassen."
    )
    status: OccurrenceStatus | None = None
    is_variable: bool = False


class CalendarDayOut(ApiModel):
    date: date
    entries: list[CalendarEntryOut]
    net: Money = Field(description="Saldo des Tages, Ausgaben negativ.")
    running_balance: Money
    is_business_day: bool


class CalendarMonthOut(ApiModel):
    month: date
    days: list[CalendarDayOut]
    opening_balance: Money
    closing_balance: Money
    lowest_balance: Money
    lowest_balance_on: date | None


class BudgetStatusOut(ApiModel):
    """Stand eines Budgets samt Ampel."""

    category_id: int
    category_name: str
    color: str
    period_month: date
    limit_amount: Money
    carried_over: Money = Field(description="Übertrag aus Vormonaten bei aktivem Rollover.")
    available: Money = Field(description="Limit zuzüglich Übertrag.")
    spent: Money
    remaining: Money
    ratio: float = Field(description="Verbrauchsanteil; 1.0 entspricht 100 %.")
    state: str = Field(description="'ok' unter 80 %, 'warning' unter 100 %, sonst 'exceeded'.")
    rollover: bool
    is_template: bool


class SavingsGoalProgressOut(ApiModel):
    """Fortschritt eines Sparziels."""

    goal_id: int
    name: str
    color: str
    icon: str
    target_amount: Money
    current_amount: Money
    remaining_amount: Money
    ratio: float
    target_date: date | None
    months_left: int | None
    required_monthly: Money | None = Field(
        default=None, description="Nötige Rate bis zum Zieldatum."
    )
    monthly_contribution: Money | None
    is_on_track: bool | None = Field(
        default=None, description="Reicht die geplante Rate bis zum Zieldatum?"
    )


class DashboardOut(ApiModel):
    """Alles, was das Dashboard in einem Aufruf braucht."""

    month: MonthReportOut
    total_balance: Money
    forecast: list[ForecastMonthOut]
    categories: list[CategorySliceOut]
    budgets: list[BudgetStatusOut]
    goals: list[SavingsGoalProgressOut]
    upcoming: list[CalendarEntryOut] = Field(
        description="Die nächsten Fälligkeiten der kommenden 14 Tage."
    )
    upcoming_deadlines: list[SubscriptionOut]