moneyfy/CHANGELOG.md

Changelog

Alle nennenswerten Änderungen an diesem Projekt werden hier dokumentiert.

Das Format orientiert sich an Keep a Changelog, die Versionierung folgt Semantic Versioning.

Unreleased

Hinzugefügt

• Einstellbarer Monatsbeginn: Wer am Gehaltstag rechnet, setzt unter Einstellungen › Monatsbeginn den Tag, ab dem ein neuer Monat zählt. Der Zeitraum läuft dann vom Gehaltstag bis zum Vortag des nächsten und trägt den Namen des Monats, in dem er beginnt – der 25. September eröffnet also „September“ und schließt am 24. Oktober. Ein Starttag jenseits der Monatslänge rutscht auf den Monatsletzten, sodass 31 verlässlich „letzter Tag des Monats“ bedeutet. Dashboard, Cashflow-Kalender, Budgets, Vorschau, Kategorien, Monatsexport und die Budget-Benachrichtigung rechnen mit diesem Zeitraum. Neue Endpunkte GET/PUT /api/settings; die Monatsauswertungen liefern zusätzlich period_start und period_end. Bestandsinstallationen bleiben beim Monatsersten.
• python -m app.scripts.reset_password setzt das Passwort eines Benutzers oder legt ihn an. Nötig, weil die Erstanlage beim Start nur bei leerer Benutzertabelle greift und ein nachträglich geändertes MONEYFY_ADMIN_PASSWORD danach wirkungslos bleibt.

Behoben

• Eine Anmeldung über HTTP bei aktivem COOKIE_SECURE fiel stillschweigend auf die Anmeldemaske zurück: Der Browser verwirft das Secure-Cookie, die Anmeldung selbst meldet aber Erfolg. Die Oberfläche prüft die Sitzung jetzt unmittelbar nach der Anmeldung und erklärt den Fall samt beider Auswege; das Backend protokolliert dieselbe Kombination als Warnung.

0.1.1 – 2026-09-09

Politur und ein Fehler, den erst die CI zutage gefördert hat.

Hinzugefügt

• Demo-Seed mit einem realistischen deutschen Haushalt: drei Konten, zehn Firmen samt Logos, zwölf wiederkehrende Posten (Miete, Strom, Netflix, Spotify, jährliche Kfz-Versicherung, Handyvertrag mit Mindestlaufzeit, Kredit über 36 Raten, Gehalt), bestätigte Historie, Buchungen, Budgets und Sparziele. Alle Termine liegen relativ zum heutigen Monat. Aufruf über make seed-demo.
• Tastaturkürzel: n neue Buchung, r neuer Posten, / Suche, ? Übersicht. Sie greifen nur, solange kein Eingabefeld den Fokus hat.
• Fehlergrenze für unerwartete Renderfehler und eine eigene 404-Seite.

Geändert

• Farbtoken beider Modi gegen die WCAG-Kontraste geprüft und nachgezogen: der Hilfstext lag im hellen Modus bei 2,56:1, Weiß auf dem Primärknopf bei 3,30:1. Jetzt erreicht jeder Text mindestens 4,5:1 und jedes Bedienelement 3:1.
• Die Abo-Übersicht heißt „Laufende Kosten" – sie enthält jede wiederkehrende Ausgabe, auch Miete und Sparplan, und nicht nur Abonnements.
• build.yml weicht auf den automatischen GITEA_TOKEN aus, wenn das Secret REGISTRY_TOKEN fehlt, und schreibt bei einer gescheiterten Anmeldung die nötigen Schritte in die Job-Zusammenfassung.

Behoben

• Die Testsuite hing an einer nicht eingecheckten lokalen .env: ohne sie galt COOKIE_SECURE=true, httpx verwarf die Secure-Cookies über http, und 106 Tests scheiterten mit 401. Aufgefallen ist das erst in der CI.

0.1.0 – 2026-09-09

Erste lauffähige Fassung: Planung, Auswertung und Benachrichtigung stehen, die Anwendung lässt sich per Compose betreiben.

Aus diesem Tag sind keine Images entstanden – der Build scheiterte am noch nicht angelegten Registry-Secret. Verwende 0.1.1.

Hinzugefügt

• Projektgerüst mit getrennten Bereichen für Backend, Frontend, Dokumentation und CI.

• FastAPI-Backend mit Konfiguration über pydantic-settings und einheitlichem Fehlerformat ({"detail": ..., "code": ...}).

• Vollständiges Datenmodell als SQLAlchemy-2.0-Modelle: Konten, Kategorien, Firmen, Logo-Assets, Recurrences, Preishistorie, Occurrences, Buchungen, Budgets samt Vorlagen, Sparziele, Rücklagen, Benachrichtigungsregeln und -protokoll, Benutzer.

• Alembic-Setup gegen die Async-Engine samt Erstmigration des kompletten Schemas; der Downgrade entfernt auch die nativen Enum-Typen, sodass Auf- und Abwärtsmigration beliebig oft wiederholbar sind.

• Idempotenter Seed für den deutschen Standard-Kategoriebaum (35 Kategorien) und die Standard-Benachrichtigungsregeln.

• Endpunkte GET /api/health und GET /api/version.

• Testinfrastruktur mit pytest, httpx und transaktionsisolierten Fixtures.

• .env.example, docker-compose.override.yml.example und Makefile für die lokale Entwicklung.

• Recurrence-Engine (app/services/recurrence.py) mit vollständiger RFC-5545-Expansion: expand liefert nominale und tatsächliche Zahltage, expand_by_due_date filtert nach dem Zahltag für Kalender und Monatsberichte.

• Wochenend- und Feiertagsverschiebung über den NRW-Kalender; das nominale Datum bleibt stabiler Schlüssel zur Zuordnung materialisierter Fälligkeiten.

• Auflösung der Preishistorie je Fälligkeitsdatum, Overlays aus occurrence, Kappung der Serie durch until, Kündigung und Ratenzahl.

• installments_remaining (Restraten und Restschuld), contract_term und notice_deadline (Mindestlaufzeit, automatische Verlängerung, Kündigungsfrist) sowie annual_burden und monthly_reserve für die Rücklagenbildung.

• validate_rrule und next_dates als Grundlage für Eingabeprüfung und Vorschau.

• Authentifizierung mit Argon2id, JWT in httpOnly-Cookies (Access 30 min, Refresh 14 Tage) und echter Token-Rotation über die Tabelle refresh_token; ein erneut eingelöstes Refresh-Token beendet alle Sitzungen.

• AuthProvider-Protokoll mit lokalem Provider als Vorbereitung für OIDC.

• Anlage des Administrators beim Erststart mit erzwungenem Passwortwechsel; bis dahin sind alle Fachrouten gesperrt.

• CRUD für Konten, Kategorien, Firmen, wiederkehrende Posten, Preisversionen, Buchungen, Budgets, Budgetvorlagen und Sparziele.

• Fälligkeiten-API mit Overlay-Logik: abrufen, bestätigen (auch mit abweichendem Betrag oder Datum), auslassen und zurücksetzen.

• Kontosalden zum Stichtag aus Eröffnungssaldo, Buchungen und bestätigten Fälligkeiten, inklusive abweichender Konten je Fälligkeit.

• Monatsübersicht mit Plan-Ist-Vergleich, Aufteilung in fixe und variable Kosten, Rücklagen und Vergleich zum Vormonat.

• Vollständig annotiertes OpenAPI-Dokument unter /api/docs.

• Logo-Service mit fünfstufiger Provider-Kette: lokal gevendorte simple-icons (3.459 Marken, rund 2 MB), logo.dev und Brandfetch bei gesetztem Schlüssel, Favicon-Fallback und generierter Buchstaben-Avatar als Garantie.

• Logo-Cache im Dateisystem, benannt nach dem SHA-256 des Inhalts; Auslieferung ausschließlich über GET /api/logos/{id} mit immutable-Cache-Header und ETag-Unterstützung.

• Ermittlung der Markenfarbe: bei SVG aus den fill-Attributen, bei Rastergrafiken per k-Means über 64×64 Pixel; dazu eine im HSL-Raum aufgehellte Variante, die gegen den dunklen Hintergrund mindestens 4,5:1 Kontrast erreicht.

• Auswahldialog-Endpunkte: Kandidatensuche mit Vorauswahl, Übernahme eines Kandidaten, Upload (SVG/PNG/JPEG bis 1 MB) und Zurücksetzen.

• Die Logosuche läuft nach dem Anlegen einer Firma im Hintergrund; der Aufruf antwortet sofort.

• make vendor-icons erzeugt den simple-icons-Index neu.

• Frontend auf React 18, TypeScript, Vite und TailwindCSS mit dunklem Standard- Theme, umschaltbar und im Browser gespeichert.

• Anmeldung, erzwungener Passwortwechsel und Layout mit Seitenleiste.

• TanStack-Query-Client mit zentralen Fehler-Toasts und stiller Token-Erneuerung bei abgelaufenem Access-Token.

• Seiten für wiederkehrende Posten (inklusive Detail-Drawer mit Preishistorie, Ratenfortschritt und Vertragsfristen), Buchungen, Firmen und Einstellungen.

• Geführter RRULE-Editor mit sechs Vorlagen, Expertenmodus, deutscher Klartextfassung und den nächsten fünf Terminen aus dem preview-Endpunkt.

• Firmen als Kachelgrid mit Logo, Markenfarbe, Jahreskosten und Vertragszahl; Logo-Auswahldialog mit Vorauswahl, erneuter Suche über eine Domain und Upload.

• Beträge durchgängig über Intl.NumberFormat('de-DE'); Eingaben akzeptieren deutsche wie englische Schreibweise.

• Auswertungen: Monatsübersicht, 12-Monats-Forecast, Kategorienaufteilung mit Drilldown, Abo-Übersicht mit Jahreskosten, Jahresvergleich, Cashflow-Kalender, Budget-Ampel und Fortschritt der Sparziele.

• Alle Berichte bauen auf einer gemeinsamen Bewegungsschicht auf, sodass Monatsübersicht, Forecast und Kalender nachweislich dieselben Zahlen zeigen.

• Budgetübertrag über Monatsgrenzen und Budgets auf Oberkategorien, die deren Unterkategorien einschließen.

• GET /api/reports/dashboard bündelt alles, was die Startseite braucht.

• Export als CSV (Semikolon, Komma als Dezimaltrenner, UTF-8 mit BOM) und XLSX mit typisierten Beträgen und deutschem Zahlenformat – für Buchungen, Posten und die Monatsauswertung.

• Dashboard, Cashflow-Kalender, Budget-, Sparziel- und Auswertungsseite im Frontend; Diagramme mit Recharts.

• Die Farbpalette der Diagramme wurde gegen die hellen und dunklen Flächen der Anwendung auf Kontrast und Farbfehlsichtigkeit geprüft. Grün/Rot schied als Serienpaar aus (bei Deuteranopie nicht unterscheidbar) und bleibt den Vorzeichen im Text vorbehalten.

• Benachrichtigungen über SMTP (HTML-Mail mit eingebetteten Firmenlogos) und Apprise, gesteuert über Regeln je Anlass und Kanal.

• Vier Anlässe: bald fällige Posten, Kündigungsfristen (30, 14 und 7 Tage vor dem Termin), überschrittene Budgets und anstehende Vertragsverlängerungen.

• APScheduler-Job täglich um 07:00 Europe/Berlin, der zugleich abgelaufene Sitzungen aufräumt; verpasste Läufe werden einmal nachgeholt.

• Duplikatsschutz über (rule_id, ref_type, ref_id, Zieltag). Maßgeblich ist der Zieltag des Ereignisses, nicht der Versandtag – ein zweiter Lauf am selben oder am nächsten Tag erzeugt keine zweite Nachricht. Ein fehlgeschlagener Versand wird beim nächsten Lauf erneut versucht.

• POST /api/notifications/test verschickt eine Testnachricht über beide Kanäle, POST /api/notifications/run führt einen Lauf sofort aus.

• Benachrichtigungen sind in den Einstellungen pflegbar, samt Einrichtungsstand der Kanäle und Versandprotokoll.

• Mehrstufige Dockerfiles für Backend und Frontend, beide mit einer Stufe für die Entwicklung und einer für den Betrieb; beide Images laufen unprivilegiert.

• Entrypoint des Backends wartet auf die Datenbank, spielt die Migrationen ein und legt die Stammdaten nur beim leeren Kategoriebaum an.

• docker-compose.yml mit Netz-Trennung (die Datenbank ist ausschließlich intern erreichbar), Healthchecks und benannten Volumes für Datenbank und Logo-Cache.

• nginx liefert das Bundle aus und reicht /api weiter; index.html bleibt ungecacht, die gehashten Assets ein Jahr.

• Gitea-Workflows ci.yml (Lint, Tests, Bundle-Bau) und build.yml (Images für linux/amd64 in die Gitea-Registry, ohne Deploy-Schritt).

• docs/runner.md zur Einrichtung des act_runners samt Fehlersuche und docs/deployment.md zu NPMplus, Aktualisierung und Sicherung.

• python -m app.scripts.seed --if-empty seedt nur bei leerem Kategoriebaum.

Geändert

• SECRET_KEY muss mindestens 32 Zeichen lang sein (Vorgabe von HS256); in Produktion wird der Platzhalterwert beim Start abgelehnt.
• Der Bildtyp eines Uploads wird ausschließlich am Inhalt bestimmt; die vom Aufrufer gemeldete Kopfzeile wird nicht mehr als Nachweis akzeptiert.